财务结清

联营:结算步骤与购销相同
更新时间:2019-10-28 15:06 浏览:121 关闭窗口 打印此页

  贵阳启典科技有限公司 客户培训资料 财务结算流程 1 目的 为了满足公司发展,规范公司财务结算和相关单据流转与软件系 统衔接中的一些业务流程,促进公司高效稳定的发展,特制定以 下流程。 2 适用范围 主要责任部门:财务部、采购部; 相关责任部门:总公司经理室、总公司信息中心。 3 职责划分 采购部:负责与与财务部对帐,做出对帐明细清单、扣补款单和 供应商费用单,与供应商对帐。 ; 财务部:负责供应商帐款的结算、开票工作; 总公司经理室:负责结算付款单据的审核工作; 总公司信息中心:负责相关结算流程的制订、培训和督促实施工 作。 4 流程概要 购销:采购部按订单批次持商品进货入库单和退货单与财务部对 帐,做出商品对帐明细清单, (或叫对帐批配单)根据商品调价或 促销情况做出扣补款单 供应商费用单 扣补款单和供应商费用单 扣补款单 供应商费用单,采购部经理在对帐明细 清单的基础上,扣除扣补款单和供应商费用单的费用,计算出实 -1- 贵阳启典科技有限公司 客户培训资料 际支付给供应商的帐款金额,手工开具结帐清单,和供应商对帐 完毕后,由总部信息中心做付款单 (系统做了付款单才能冲减系 付款单, 付款单 统中的供应商应付款) 。交总部经理室报批后,由结算中心财务开 支票和扣款普通发票给供应商。 代销:根据当月实际销售情况,由系统打印出结算清单,具体结 算步骤与购销相同;代销的结算金额是系统按销售计算,购销是 按时间计算,为了方便系统的帐务更清楚,我们建议把结算金额 分摊在供应商的进货单上,采用先进先结的方法按单结算。 联营:结算步骤与购销相同,只是在做付款单时,实际付款金额 应是销售金额减去销售扣点金额。联营结算不按单,只是做好付 款单就行。 -2-

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