货币单位

货币基金收益的计算公式
更新时间:2019-11-16 19:19 浏览:196 关闭窗口 打印此页

  投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益;于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说:如果你在4月7日(周五)申购了份额,那么基金收益将从4月11日(周一)开始计算;如果在4月7日(周五)赎回了份额的线日(周五)的收益之外,还同时享有4月8日(周六)和4月9日(周日)的收益,从4月11日起则不再享受收益。

  30日时申购了基金份额,那么收益将会从5月8日起开始计算;如果在4月30日赎回了基金份额,那么4月30日的收益可享受,并同时包括了5月1日至5月7日的收益。5月8日就不再享受该基金的收益。

  目前我国的货币市场基金均每日计算收益,但是有两种不同的收益结转份额方式:有的基金每日将当日的净收益结转为基金份额;而另外一些基金则每月只有一次将累计的每日净收益结转成基金份额的交易行为。两者的区别在于前者的基金净收益可以每日复利增长,而后者的则只能每月复利增长。

  (本文内容仅代表作者个人经验或观点,不代表本网站观点和经营业务。内容仅为流传信息,交流学习之目的,其版权均归原作者。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除)

  对于当日基金份额的申购,自下一个工作日起享受的基金分配收益。而当日赎回时,从下一个工作日起不再享受分配收益。如你在4月11日(周一)申购了基金份额,那从4月12日(周二)起开始享有并计算基金收益。而如果在4月11日赎回了基金份额,那将享有4月11日的收益,但是从4月12日起的基金收益就不再享有。

上一篇文章:上一篇:货币基金收益怎么计算
下一篇文章 :下一篇:1毫钱=几厘钱?请换算成单位。
友情链接:

公司地址:

监督热线: